お客さま情報
お客さま氏名
証券口座番号
山陰 太郎
出雲支店-123-1234567
前回ログイン日時
指定預金口座番号
2016年12月27日 18時13分4秒
出雲支店 - 普通 - 1234567

 お知らせ

 トータルリターン(総合損益)一覧

トータルリターンとは、現在の評価金額に受取金額累計(分配金や解約代金の受取金額)を加えて、投資金額累計を控除したものです。
トータルリターン = 評価金額 + 受取金額累計(解約代金 + 分配金受取金額)- 投資金額累計
※複数の口座区分で同一銘柄を保有されている場合は、すべて合算した金額を表示しております。
※各明細は受渡日を基準として表示しております。

基準日 2016年12月26日
ファンド名
投資開始日
投資金額累計 受取金額累計
(内 分配金受取金額)
評価金額 トータルリターン
のむラップ・ファンド(保守型)
2016年11月25日
50,000円 0円
(0円)
49,811円 -189円
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2015年7月10日
1,026,998円 163,183円
(163,183円)
734,114円 -129,701円
合計
1,076,998円
163,183円
(163,183円)
783,925円
-129,890円

 お預かり残高一覧

各明細は約定日(売買取引が成立した日)を基準として表示しております。
評価金額は、お客さまの財産評価の目安としていただくために表示しており、解約時のお受取金額とは異なります。

基準日 2016年12月26日
個別元本
取得単価

申込

のむラップ・ファンド(保守型) 再投資
特定
3,742,871口
5,097,416円
13,619円
13,216円
13,359円
+97,315円
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 振込
NISA
1,750,335口
669,328円
3,824円
4,557円
4,728円
-158,230円

合計

5,766,744円
-60,915円

 申込状況一覧

インターネットからの申込状況は下記のとおりです。
約1ヶ月分の申込内容を表示します。
申込内容を確認する場合は《詳細》を押してください。また、申込を取消す場合は《取消》を押してください。
過去の取引内容はメニューの《各種照会》⇒《取引履歴照会》からご確認ください。

件数: 1~4/4件
受付番号
受付日時

ファンド名

コース
口座区分

取引

金額/口数

受付状況

詳細
申込取消

IC0000002225
2016年12月27日
16時24分
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 再投資  積立投信 新規申
10,000円
申込受付済
IC0000002224
2016年12月27日
16時22分
MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) 振込
特定
購入 10,000円
申込受付済
IC0000002223
2016年12月27日
16時21分
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 振込
NISA
解約 100口
申込受付済
IC0000002222
2016年12月27日
16時21分
のむラップ・ファンド(保守型) 振込
特定
コース変更 3,742,871口
取消