ブックタイトル2016山陰合同銀行中間期ディスクロージャー誌

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概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

オフ・バランス取引情報52 SAN-IN GODO BANK■ 金融派生商品及び先物外国為替取引(単位:億円) 種類想定元本額与信相当額平成27年度商品の内容中間会計期間平成28年度中間会計期間平成27年度中間会計期間平成28年度中間会計期間金利及び通貨スワップ828 747 30 23将来の一定期間にわたって、予め決められた金融指標を基準に、元本、金利等を交換する取引先物外国為替取引3,720 2,172 64 27将来の受渡日に、約定為替相場で異種通貨の交換を行うことを約束する取引金利及び通貨オプション183 169 2 3将来の特定期日または特定期間内に、予め定めた利回あるいは価格で、金利や通貨を購入または売却する権利を売買する取引その他の金融派生商品2 14 ― 0合計4,735 3,104 97 54 (注)1.上記計数は、自己資本比率の算出に基づくものであり、与信相当額の算出にあたっては、カレント・エクスポージャー方式を採用しております。2.なお、自己資本比率算出の対象となっていない取引所取引、原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引等の想定元本額は次のとおりであります。(単位:億円) 種類想定元本額平成27年度中間会計期間平成28年度中間会計期間金利及び通貨スワップ― ―先物外国為替取引15 55金利及び通貨オプション― ―その他の金融派生商品2 4合計17 60■ 与信関連取引(単位:億円) 種類契約金額平成27年度商品の内容中間会計期間平成28年度中間会計期間コミットメント6,372 7,041貸越契約の枠空き等、一定の要件に基づき、現時点で将来の信用供与を約束する取引保証取引174 175保証先が債務不履行に陥ったときに当該債務の肩代わりを行うことを約束する取引その他7,781 9,082合計14,329 16,299 (注) 保証取引は、中間貸借対照表に支払承諾として計上しております。