ブックタイトル2016山陰合同銀行ディスクロージャー誌 資料編

ページ
67/120

このページは 2016山陰合同銀行ディスクロージャー誌 資料編 の電子ブックに掲載されている67ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

オフ・バランス取引情報コーポレートデータ連結情報単体情報自己資本の充実等の状況65■ 金融派生商品及び先物外国為替取引(単位:億円) 種類想定元本額与信相当額商品の内容平成26年度平成27年度平成26年度平成27年度金利及び通貨スワップ872 757 31 25将来の一定期間にわたって、予め決められた金融指標を基準に、元本、金利等を交換する取引先物外国為替取引4,091 3,399 75 70将来の受渡日に、約定為替相場で異種通貨の交換を行うことを約束する取引金利及び通貨オプション109 253 1 5将来の特定期日または特定期間内に、予め定めた利回あるいは価格で、金利や通貨を購入または売却する権利を売買する取引その他の金融派生商品2 6 0 0合計5,075 4,416 108 100 (注)1.上記計数は、自己資本比率の算出に基づくものであり、与信相当額の算出にあたっては、カレント・エクスポージャー方式を採用しております。2.なお、自己資本比率算出の対象となっていない取引所取引、原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引等の想定元本額は、次のとおりであります。(単位:億円) 種類想定元本額平成26年度平成27年度金利及び通貨スワップ― ―先物外国為替取引104 41金利及び通貨オプション― ―その他の金融派生商品― 6合計104 48  ■ 与信関連取引(単位:億円) 種類契約金額商品の内容平成26年度平成27年度コミットメント5,910 6,607貸越契約の枠空き等、一定の要件に基づき、現時点で将来の信用供与を約束する取引保証取引183 180保証先が債務不履行に陥ったときに当該債務の肩代わりを行うことを約束する取引その他6,449 8,605合計12,543 15,393 (注)保証取引は、貸借対照表に支払承諾として計上しております。