ブックタイトル2015山陰合同銀行中間期ディスクロージャー誌

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概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

オフ・バランス取引情報連結情報単体情報営業の状況(単体)自己資本の充実等の状況SAN-IN GODO BANK 47■ 金融派生商品及び先物外国為替取引(単位:億円) 種類想定元本額与信相当額平成26年度商品の内容中間会計期間平成27年度中間会計期間平成26年度中間会計期間平成27年度中間会計期間金利及び通貨スワップ898 828 28 30将来の一定期間にわたって、予め決められた金融指標を基準に、元本、金利等を交換する取引先物外国為替取引3,810 3,720 81 64将来の受渡日に、約定為替相場で異種通貨の交換を行うことを約束する取引金利及び通貨オプション105 183 1 2将来の特定期日または特定期間内に、予め定めた利回あるいは価格で、金利や通貨を購入または売却する権利を売買する取引その他の金融派生商品3 2 ― ―合計4,817 4,735 110 97 (注)1.上記計数は、自己資本比率の算出に基づくものであり、与信相当額の算出にあたっては、カレント・エクスポージャー方式を採用しております。2.なお、自己資本比率算出の対象となっていない取引所取引、原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引等の想定元本額は次のとおりであります。(単位:億円) 種類想定元本額平成26年度中間会計期間平成27年度中間会計期間金利及び通貨スワップ― ―先物外国為替取引3 15金利及び通貨オプション― ―その他の金融派生商品3 2合計6 17■ 与信関連取引(単位:億円) 種類契約金額平成26年度商品の内容中間会計期間平成27年度中間会計期間コミットメント5,189 6,372貸越契約の枠空き等、一定の要件に基づき、現時点で将来の信用供与を約束する取引保証取引202 174保証先が債務不履行に陥ったときに当該債務の肩代わりを行うことを約束する取引その他5,436 7,781合計10,827 14,329 (注) 保証取引は、中間貸借対照表に支払承諾として計上しております。